報銷制度管理辦法范本（通用3篇）

報銷制度管理辦法范本 篇1

　　為進一步加強公司日常費用管理，規(guī)范和完善審批程序和權(quán)限，提高風(fēng)險防范和增收節(jié)支意識，根據(jù)《浙江農(nóng)資集團有限公司資金使用、費用開支審批管理辦法》(20xx年11月修訂)相關(guān)規(guī)定，本著“總額控制、適度從緊、厲行節(jié)約”的原則，結(jié)合公司實際情況，特制定本辦法。

　　一、費用報銷程序

　　正常報銷程序包括“5環(huán)節(jié)”：經(jīng)辦人員粘貼票據(jù)、填制報銷單→ 本部門負責人及相關(guān)職能部門負責人核實費用支出的真實性、合理性，簽字確認 → 財會部會計稽核：報銷單填制的規(guī)范性、票據(jù)的合法性和有效性，簽字確認 → 總經(jīng)理或授權(quán)審批人審批費用是否予以報銷，簽字確認→財會部出納核對報銷金額后報銷。如果后四環(huán)節(jié)審核有疑義，則票據(jù)退回經(jīng)辦人，經(jīng)辦人做修改后重新開始審批程序。“5環(huán)節(jié)”流程圖如下：1.經(jīng)辦人粘貼票據(jù)、填寫費用報銷單

　　2.相關(guān)部門負責人核實費用真實性、合理性

　　3.財務(wù)稽核規(guī)范性、合法性、有效性

　　5.出納核對金額準確性，予以報銷

　　4.總經(jīng)理或運營負責人審批是否報銷

　　二、費用報銷要求

　　1、費用發(fā)生真實性：指費用支出真實、必須，報銷票據(jù)的金額和實際支出金額一致。

　　2、費用票據(jù)合法性：指取得的費用票據(jù)是由稅務(wù)機關(guān)監(jiān)制的發(fā)票或由稅務(wù)機關(guān)監(jiān)制的行政事業(yè)性收費收據(jù)(票面上套印稅務(wù)機關(guān)的紅色監(jiān)制章)。

　　3、費用票據(jù)有效性：基本要素包括，票據(jù)上要求加蓋開票單位的發(fā)票專用章或者財務(wù)專用章;手寫發(fā)票沒有涂改，大小寫金額一致;發(fā)票各項內(nèi)容填寫完整，準確;公司名稱要填全稱。

　　三、費用報銷單要求

　　1、統(tǒng)一格式：費用報銷單、審批單、備案表使用公司統(tǒng)一格式。費用報銷單主要涉及三種：通用費用報銷單、差旅費報銷單和住宿費計算表，各審批單和備案表參見附件。

　　2、原則上一事一報、一人一報：不同性質(zhì)的費用分開填報，不同時段的費用分開填報，差旅費用按個人分開填報。

　　“通用費用報銷單”中“費用項目”一欄按報銷內(nèi)容區(qū)分填寫，具體分業(yè)務(wù)費、城市交通費、小汽車費、辦公費、房租費、水電費、郵電費、業(yè)務(wù)推廣費、其他費用等。

　　3、及時填報：原則上費用一月一報，經(jīng)辦人收到票據(jù)后90天內(nèi)不填報且無合理理由的視為自愿放棄，財會部有權(quán)不再受理報銷。

　　4、費用相關(guān)信息要素完整：包括“6要素”(Who、What、When、Where、Why、How many即相關(guān)人員、何種費用、發(fā)生時間、發(fā)生地點、支出原因、票據(jù)數(shù)量)應(yīng)在費用報銷單填制中予以明確。

　　5、費用報銷時相關(guān)資料齊全：費用審批單、備案表、費用明細單、出差計劃書、情況說明書等資料要作為報銷票據(jù)附件同時上報。

　　6、費用報銷單填寫規(guī)范：用黑色碳素筆填寫，禁用鉛筆、藍色圓珠筆;金額計算準確，大小寫相符，字跡清晰工整，報銷單不得隨意涂改。

　　7、報銷票據(jù)粘貼要求：

　　(1)票據(jù)粘貼在報銷底單左上角;

　　(2)長方形票據(jù)統(tǒng)一橫向粘貼;

　　(3)票據(jù)分類別、按時間順序粘貼;

　　(4)用膠水或固體膠固定，禁用釘書針;

　　(5)報銷單上沿和左沿保持整齊，票據(jù)不外露在報銷單外，大張票據(jù)要折疊，一張一疊;

　　(6)一份報銷單對應(yīng)票據(jù)過多時，先區(qū)分類別、攤薄粘貼在多張單子上，再將單子疊粘一起;

　　(7)票據(jù)金額、票據(jù)說明保留在粘貼區(qū)域之外。

　　五、各項費用報銷的具體要求及審批權(quán)限

　　(一)業(yè)務(wù)費：報銷單據(jù)使用“ 費用報銷單”通用格式，業(yè)務(wù)事由填寫詳實，包含客戶單位、客戶人數(shù)、主客姓名和職務(wù)、接待事由、接待時間、我方陪同人員人數(shù)等，特殊事由不便在報銷單上列明的，要求單獨附上書面說明作為財務(wù)報銷備案。同一事由的業(yè)務(wù)費用應(yīng)匯總審批，尤其是接待同批客人，應(yīng)事先明確主要接待人員，事后匯總統(tǒng)一報銷(及備案)。

　　單筆超過20xx元(含)的業(yè)務(wù)費，經(jīng)辦人需事先向公司總經(jīng)理、董事長申請并填寫備案表，審批結(jié)束，備案表由財會部主辦會計負責保管。

　　審批權(quán)限：單筆金額在1000元(含)以內(nèi)的由授權(quán)審批人審批，單筆金額在1000元—20xx元(含)以內(nèi)及部門總監(jiān)業(yè)務(wù)費由總經(jīng)理審批，單筆金額在20xx元—100000元(含)以內(nèi)的以及總經(jīng)理經(jīng)辦的業(yè)務(wù)費用由董事長審批，單筆金額在100000元—150000元(含)以內(nèi)的經(jīng)愛普公司審批程序后上報集團公司總經(jīng)理審批，單筆金額在150000元以上的經(jīng)上述審批程序后上報集團公司董事長審批。

　　愛普公司下屬各子公司業(yè)務(wù)費審批權(quán)限均按上述執(zhí)行，單筆超過20xx元(含)的業(yè)務(wù)費，經(jīng)辦人需事先向愛普公司總經(jīng)理、董事長申請并填寫備案表，審批結(jié)束，備案表由子公司財會主管負責保管。由財會部編制業(yè)務(wù)費開支明細月報，交公司總經(jīng)理、董事長存查。(表格見附件)。

　　(二)差旅費

　　1、報銷單據(jù)使用“差旅費報銷單”格式。差旅費票據(jù)分類別，按時間順序粘貼。報銷單上必須詳細注明每天的行程，地名具體到縣一級。長時間連續(xù)出差，票據(jù)量大的，要求每兩三天的票據(jù)就整理成一份報銷單，票據(jù)數(shù)控制在25份以內(nèi)，便于各環(huán)節(jié)審核和粘貼。

　　2、員工出差實行“出差前報出差計劃，出差后交出差報告”的管理辦法，差旅費按人考核，各人分開填報。出差人員在出差前向運營中心上報出差計劃，書面形式或電子形式皆可，運營中心審核確認并在公司內(nèi)網(wǎng)公布�！冻霾钣媱潟�》(見附件)中要明確出差目的、出差時間、出差地區(qū)、交通工具、預(yù)計費用等內(nèi)容，報銷時粘貼在報銷單后。

　　3、差旅費報銷內(nèi)容包括車船票、飛機票、自備車過路過橋費、住宿費、出差期間市內(nèi)交通費、購票代理費、私車公用產(chǎn)生的費用。

　　(1)車船票(飛機票)報銷：

　　其他人員出差乘坐飛機，須事先征得部門負責人同意，由部門負責人在出差計劃書或者差旅費報銷單上簽字確認;

　　駐外人員(除滿洲里辦事處)往來駐地、公司本部，原則上不得乘坐飛機;

　　特殊情況上報總經(jīng)理或授權(quán)審批人同意后另行處理;

　　出差期間市內(nèi)交通費填寫參照“城市交通費”要求執(zhí)行。

　　(2)住宿費報銷：

　　出差住宿標準由辦公室另行規(guī)定。原則上參照住宿標準計算填報《住宿費計算表》，超支和節(jié)省部分分別實行30%的個人承擔和獎勵。隨同領(lǐng)導(dǎo)一起出差住宿，可參照隨同領(lǐng)導(dǎo)的住宿標準，但不再計算個人獎勵。因特殊情況(如會議方安排好住宿)導(dǎo)致住宿費超標，個人承擔確有難處的，經(jīng)辦人作書面情況說明、提出減免申請，經(jīng)授權(quán)審批人簽字同意后，可按實全額報銷。

　　出差住宿同一房間，要求發(fā)票按人數(shù)分攤開具，各人房費分開填報，住宿費標準按單個房間除以人數(shù)均攤。

　　愛普公司員工到公司設(shè)有辦事處、子公司等分支機構(gòu)出差，如當?shù)赜屑�體宿舍，并有能力安排住宿，應(yīng)首先考慮在公司提供的集體宿舍住宿。特別是出差時間較長的情況，原則上在出差前與分支機構(gòu)駐地人員提前溝通，做好住宿安排，盡量節(jié)省住宿費用開支。同樣情況也適用公司外地員工回杭出差、參加會議的情況，盡量安排在公司集體宿舍住宿，如集體宿舍無法安排，則由公司辦公室根據(jù)情況統(tǒng)一安排賓館住宿。

　　(3)私車公用：

　　原則上盡量避免，若確因工作需要，產(chǎn)生費用按差旅費填報審批后予以報銷。報銷人負責填寫《私車公用備案表》(見附件)，作為報銷附件粘貼在費用報銷單后。

　　(4)出差補貼：

　　出差補貼與個人考勤掛鉤，由辦公室審核確認，單獨發(fā)放。

　　連續(xù)乘車超時補貼：連續(xù)乘車每超過12小時給予一定補貼，由辦公室審核確認，隨差旅費同時報銷。

　　審批權(quán)限：一般人員差旅費由授權(quán)審批人審批，部門總監(jiān)(副總監(jiān))差旅費由總經(jīng)理審批，總經(jīng)理差旅費由董事長審批，董事長差旅費應(yīng)上報集團公司總經(jīng)理審批。

　　(三)城市交通費：報銷單據(jù)使用“_____費用報銷單”通用格式。包括日常市內(nèi)出租車費、市內(nèi)地鐵公交費、公交月票等。每張出租車票詳細注明起訖地點、時間、經(jīng)辦事由，按時間順序粘貼。特殊情況，如出租車包車、連號的票據(jù)、在工作時間之外的出租車票據(jù)等，經(jīng)辦人必須給予書面情況說明;單張出租車票金額在25元以上的，要寫明詳細理由;一般情況下往返機場允許乘坐出租車的時間為早上7點以前、晚上9點以后，其他時間盡量乘坐機場大巴及機場地鐵專線。出差及日常市內(nèi)辦公，應(yīng)盡量結(jié)合公交、地鐵出行，降低出租車費。

　　審批權(quán)限：一般人員城市交通費由授權(quán)審批人審批，部門總監(jiān)(副總監(jiān))城市交通費由總經(jīng)理審批，總經(jīng)理及董事長城市交通費由總經(jīng)理和董事長互相審批。

　　(四)小汽車費：報銷單據(jù)使用“_____費用報銷單”通用格式，費用項目中注明車牌號。報銷范圍為因公務(wù)活動而發(fā)生的車輛費用，包括修理費、汽油費、停車費、清洗美容費、保險費、養(yǎng)路費、年審費等項目。使用公車時發(fā)生的各種違章罰款不予報銷。私車公用產(chǎn)生費用的報銷參照差旅費中相關(guān)要求執(zhí)行。

　　小汽車日常使用須登記《隨車日志》，實際使用者將用車信息及時填入日志，財務(wù)和辦公室對其不定期進行抽查。

　　小汽車費按車輛歸集，每車分開填報;費用票據(jù)分項目內(nèi)容粘貼，報銷單上注明每一項目的合計金額。駐外機構(gòu)小汽車費原則上一月一報，由車輛使用人員制作《小汽車費用清單》(見附件)，計算行使里程、每月平均油耗。該清單做為報銷附件，粘貼在費用報銷單后。

　　小汽車費用由辦公室專人審核登記，《小汽車費用清單》由專人負責保管。集團公司每年對公司的小汽車費用進行一次匯總分析、檢查。

　　審批權(quán)限：小汽車修理費單次超過20xx元的應(yīng)采取事先預(yù)算審批，預(yù)算費用在20xx元-1萬元(含)的由公司總經(jīng)理審批;預(yù)算費用在1萬元以上的由公司董事長審批。不超過20xx元、實際費用金額未超過預(yù)算的小汽車修理費用以及其他小汽車費用由授權(quán)審批人審批。

　　(五)辦公費用：報銷單據(jù)使用“______費用報銷單”通用格式。包括購買金額較小的辦公用品、辦公耗材、復(fù)印費等。

　　辦公用品的管理實行“統(tǒng)一購置、領(lǐng)用登記”的辦法，原則上本部統(tǒng)一由辦公室進行購置，各駐外機構(gòu)由當?shù)貎?nèi)勤人員統(tǒng)一購置，日常購進和領(lǐng)用在臺帳上簽字登記。駐外機構(gòu)辦公費用臺帳，每半年一次郵寄公司辦公室和財務(wù)部審核。

　　日常辦公費報銷，要求提供購置商品清單，如收據(jù)和小票。如果開票方要收回商品清單的，經(jīng)辦人提供復(fù)印件。

　　審批權(quán)限：辦公費由授權(quán)審批人審批。

　　(六)房租費：報銷單據(jù)使用“ ______費用報銷單”通用格式。房租費包括辦公房房租和員工宿舍房租，兩者分開填報，在報銷單據(jù)中注明類別和費用所屬時期。

　　網(wǎng)點租房需事先與辦公室、總經(jīng)理室匯報并取得同意。租房(包括續(xù)租)必須與對方簽訂合同，辦公室對房租合同審核把關(guān)。租房合同原件做為費用報銷附件，粘貼在報銷單后，網(wǎng)點留合同復(fù)印件備查。

　　審批權(quán)限：已簽訂租房合同房租費報銷由辦公室主任審批。

　　(七)水電費：報銷單據(jù)使用“ _____費用報銷單”通用格式。包括辦公場所及員工宿舍自來水費、電費。區(qū)分辦公室和員工宿舍，兩者分開填報，報銷單據(jù)中注明類別和費用所屬時間。

　　審批權(quán)限：水電費由由辦公室主任審批。

　　(八)郵電費用：報銷單據(jù)使用“______費用報銷單”通用格式。包括各類信件郵寄費、商品以外的鐵路托運費、固定電話費、寬帶上網(wǎng)費、移動通訊費等。信件郵寄費要求提供郵寄清單，注明時間、郵寄對象和郵寄內(nèi)容。固定電話費報銷單據(jù)中注明費用所屬時期;如果費用是預(yù)繳性質(zhì)，統(tǒng)一按實際發(fā)票金額報銷，差額由個人負責處理。移動通訊費按照《浙農(nóng)愛普公司移動通訊費用管理試行辦法》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，集團公司每年對移動話費進行一次匯總、分析、檢查。

　　審批權(quán)限：郵電費中除移動通訊費外的費用由授權(quán)審批人審批;班子成員移動通訊費超過定額報銷的由集團總經(jīng)理審批，其余人員移動通訊費超過定額報銷的由總經(jīng)理審批。

　　(九)辦公設(shè)備：報銷單據(jù)使用“_____費用報銷單”通用格式，費用報銷時辦公室專門人員參與審核。包括價值較高的機電設(shè)備、電腦、數(shù)碼裝備、辦公家具等。

　　辦公設(shè)備的購置實行 “先申請后購置”的管理辦法。經(jīng)辦人填寫《設(shè)備購置審批表》(見附件)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)確認后，報辦公室、總經(jīng)理及董事長審批。駐外機構(gòu)傳真本部審批。簽字同意的申請表作為報銷附件，粘貼在報銷單據(jù)后。

　　審批權(quán)限：高價值辦公設(shè)備未超申請額度的由授權(quán)審批人審批，超過申請額度的由總經(jīng)理審批。

　　(十)業(yè)務(wù)推廣會相關(guān)費用：報銷單據(jù)使用“ _____費用報銷單”通用格式。業(yè)務(wù)推廣會涉及費用包括餐飲、住宿、會議、宣傳資料、城市交通、禮品、廣告費等，要求報銷單按不同費用項目分開粘貼，并填制一份《業(yè)務(wù)推廣費費用清單》(見附件)作為報銷附件。

　　業(yè)務(wù)推廣會 實行“先申請后執(zhí)行，結(jié)束后評估總結(jié)”的管理辦法。會議前由經(jīng)辦人填寫《愛普公司推廣宣傳申請單》(見附件)，推廣費用預(yù)算上報運營部、總經(jīng)理室進行審批。會議結(jié)束后，經(jīng)辦人填寫《愛普公司推廣宣傳總結(jié)單》(見附件)，總結(jié)單作為附件，粘貼在費用報銷單后上報審批。

　　審批權(quán)限：業(yè)務(wù)推廣會費用報銷時區(qū)分預(yù)算內(nèi)和預(yù)算外進行報批，未超申請額度的由授權(quán)審批人審批，超過申請額度的由總經(jīng)理、董事長審批。

　　(十一)會議費：報銷單據(jù)使用“ _____費用報銷單”通用格式。專項會議要事先報預(yù)算進行審批。

　　審批權(quán)限：預(yù)算費用在1萬元(含)以內(nèi)的由授權(quán)審批人審批，預(yù)算費用在1萬元-5萬元(含)的由公司總經(jīng)理審批;預(yù)算費用在5萬元—15萬元(含)的由公司董事長審批，預(yù)算費用在15萬元—20萬元(含)的按愛普公司審批程序后上報集團公司總經(jīng)理審批，預(yù)算費用在20萬元以上的按上述審批程序后上報集團公司董事長審批。

　　(十二)廣告費：報銷單據(jù)使用“ _____費用報銷單”通用格式。

　　審批權(quán)限：屬于代理廣告性質(zhì)的，即廣告費是由生產(chǎn)廠家提供的，則廣告費支出時由經(jīng)辦部門經(jīng)授權(quán)審批人、財會部審核后，費用金額10萬元(含)以下由公司總經(jīng)理審批;費用金額超過10萬元的由公司董事長審批。對需公司自行列支的廣告宣傳費，費用金額5萬元(含)以下由公司總經(jīng)理審批;費用金額在5-10萬元(含)的由公司董事長審批。費用金額在10-20萬元(含)的，需報集團公司總經(jīng)理審批，20萬元以上的按上述審批程序后上報集團公司董事長審批。

　　(十三)保險費：

　　1、 固定資產(chǎn)、商品等財產(chǎn)保險、理賠，原則上由集團公司一個頭對保險公司商談，公司承擔相應(yīng)的保險費用。如公司有特別優(yōu)惠的政策并能長期享有，需要自行商談的，需報經(jīng)集團公司財會部同意后執(zhí)行。

　　2、 其他種類保險費用，由經(jīng)辦部門上報公司總經(jīng)理審批，單筆金額超過10萬元的應(yīng)上報公司董事長審批。

　　(十四)工資薪酬及福利費：原則上一年一定，由辦公室提出意見，報集團人力資源部前置審核。月度發(fā)放時由財會部審核后報公司總經(jīng)理、董事長審批。

　　(十五)技術(shù)研發(fā)費：要事先報預(yù)算進行審批。預(yù)算金額在30萬以內(nèi)的由總經(jīng)理、董事長審批，預(yù)算金額在30萬以上的報集團公司審批。

　　(十六)壞賬損失核銷：公司應(yīng)收賬款(含賒賬款)、預(yù)付賬款等往來款項損失核銷總額50萬以內(nèi)或單筆損失10萬以內(nèi)的由公司總經(jīng)理、董事長審批，核銷總額50萬-200萬元或單筆損失10-50萬的上報集團公司總經(jīng)理審批，核銷總額超過200萬元或單筆損失超過50萬以上的上報集團公司董事長審批。

　　(十七)商品損耗、銷售商品商務(wù)處理、進出口商品累計傭金、商品跌價損失：使用專門審批單據(jù)。

　　審批權(quán)限：金額在1萬元(含)以下的由經(jīng)辦業(yè)務(wù)人員提出，經(jīng)業(yè)務(wù)主管經(jīng)理審批，上報運營部、財會部專人稽核，運營部負責人審批;金額在1萬元以上5萬元(含)以下的由運營部負責人審核提出處理意見后報總經(jīng)理審批;5萬元以上需報董事長審批。

　　(十八)其他費用：報銷單據(jù)使用“ ______費用報銷單”通用格式。其他費用如無特殊情況，按正常程序予以報銷，一般為分部門領(lǐng)導(dǎo)審核，部門總監(jiān)審核，財務(wù)審核，總經(jīng)理或授權(quán)人審批，必要時辦公室參與審核。

　　審批權(quán)限：金額10萬元以下的由公司總經(jīng)理審批，超過10萬元的由公司董事長審批。

　　六、 其他費用項目

　　1、駐外機構(gòu)的費用，原則上一月一報，當月費用在下個月初寄回公司。各經(jīng)辦人在月底前將填制完成的費用單交內(nèi)勤人員，內(nèi)勤人員負責整理和填制《備用金報銷匯總單》，每月3號前將費用報銷單和匯總單郵寄財務(wù)部�！秱溆媒饒箐N匯總單》中辦公費、房租費、水電費、郵電費四項費用每月在匯總單上按部門統(tǒng)計;差旅費、城市交通費、業(yè)務(wù)費按人員匯總，其他費用按項目匯總。財務(wù)出納核對打款后將《備用金報銷匯總單》傳真回各機構(gòu)，反饋報銷信息并負責保管該匯總單。

　　2、費用報銷打備用金卡，卡號保持相對固定，如有特殊情況需要改打其他卡號，由報銷人向財務(wù)部出納做書面說明。

　　3、特殊情況不能取得發(fā)票，經(jīng)辦人要取得相關(guān)收據(jù)或付款證明，再依據(jù)金額大小，由經(jīng)辦人到地稅局辦理代開發(fā)票，或者用其他發(fā)票代替報銷。用其他發(fā)票代替報銷的，需事前與財務(wù)部審核人員溝通，填寫發(fā)票備案表，并經(jīng)部門負責人簽字審批。

　　4、為保證財務(wù)月底、月初工作有充足時間，原則上，每月月初四天和月末四天不安排費用審核、現(xiàn)金報銷。

　　5、愛普公司下屬各子公司工作人員，屬于愛普公司派駐人員與愛普公司簽訂勞動合同的，其發(fā)生的相關(guān)費用由愛普公司入帳核算，但由子公司自行承擔。費用報銷單每月定期郵寄回愛普公司財務(wù)，各費用的填制要求參照本文規(guī)定。費用報銷單經(jīng)財會部審核、授權(quán)審批人或總經(jīng)理審批同意后確認報銷。以上人員費用計入各自部門，由子公司財務(wù)和本部財務(wù)每月進行核對，通過本部對子公司開票加價的形式轉(zhuǎn)為子公司承擔。

　　子公司簽訂勞動合同的人員，經(jīng)公司研究同意人員相關(guān)費用由愛普公司承擔的，由辦公室于每年年初確定后將經(jīng)過公司總經(jīng)理、董事長審批的書面通知遞交財會部備案。此類費用報銷程序為：費用報銷單郵寄前先由辦事處負責人審核簽字，再經(jīng)杭州本部財務(wù)審核、授權(quán)審批人或總經(jīng)理審批同意后確認報銷。經(jīng)審批的費用報銷單由所屬子公司財務(wù)入帳核算，由子公司財務(wù)和本部財務(wù)每月進行核對，通過本部對子公司開票減價的形式轉(zhuǎn)為愛普公司承擔。

　　6、河南惠多利農(nóng)資有限公司、山東惠多利農(nóng)資有限公司、山東愛欣肥業(yè)科技有限公司、浙江愛普科技農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司的費用報銷由其財務(wù)主管參照本辦法制定相應(yīng)管理辦法。

　　本辦法自文件印發(fā)日起執(zhí)行，公司以前制度與本辦法規(guī)定不一致的，按本辦法規(guī)定執(zhí)行。

報銷制度管理辦法范本 篇2

　　飲用水源區(qū)是為城鄉(xiāng)提供生活飲用水劃定或預(yù)留的水域。

　　已經(jīng)提供城鄉(xiāng)生活飲用水的飲用水源區(qū)，應(yīng)當劃定飲用水水源保護區(qū)，優(yōu)先保證飲用水水量水質(zhì)。在飲用水水源保護區(qū)內(nèi)，禁止設(shè)置(含新建、改建和擴大，下同)排污口。

　　為城鄉(xiāng)預(yù)留生活飲用水的飲用水源區(qū)，應(yīng)當加強水質(zhì)保護，嚴格控制排放污染物，不得新增入河排污量。

報銷制度管理辦法范本 篇3

　　為了加強部室管理，加強員工紀律，促進部室工作逐步走向規(guī)范化、標準化，特制定本本部室考核辦法。

　　一、考核目的

　　通過考核，使員工認真履行自己的工作職責，改變思想意識，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，提高工作能力，強化責任，全面落實評價員工的工作實績，保證部室工作規(guī)二、人員分工

　　張海明負責全面管理工作;

　　溫帥軍負責礦山、排渣場、應(yīng)急物資更換上報、應(yīng)急預(yù)案修訂、礦山安全標準化等安全管理工作;

　　喬志明負責職業(yè)衛(wèi)生、尾礦庫、選場車間、尾礦庫選場安全標準化等安全管理工作;

　　王世興負責安全部內(nèi)務(wù)檔案管理、資料收集、下發(fā)文件、起草制度文件等工作;

　　趙志臻負責民爆物品管理、民爆培訓(xùn)、消防、井下發(fā)放站、手持機使用等監(jiān)督檢查工作;

　　王愛文負責護礦、治安管理工作。

　　趙海龍、耿秀敏、霍聯(lián)霞、潘丁云、李貴方、董祜鳳負責監(jiān)控室日常管理和視頻監(jiān)控及電話記錄工作;監(jiān)控室由趙海龍負責。

　　江志紅、宋軍、鈕楊偉負責網(wǎng)絡(luò)管理、通訊管理、監(jiān)控維護管理工作。網(wǎng)絡(luò)管理由江志紅負責。

　　三、人員職責

　　張海明工作職責：

　　1、組織制定和補充完善各種安全管理規(guī)章制度，協(xié)助有關(guān)部室制定和修改完善安全操作規(guī)程。

　　2、認真貫徹上級有關(guān)安全、治安方面的文件、通知精神，按通知要求認真落實。

　　3、組織開展好各種安全檢查和治安防范工作，定期不定期對分公司礦山、尾礦庫、職業(yè)危害進行巡回安全檢查。

　　4、組織做好公司各種安全教育培訓(xùn)、復(fù)訓(xùn)工作。

　　6、認真做好上級部門安全檢查準備和配合工作，對上級部門提出的問題和建議，結(jié)合實際情況按要求督促落實和整改。

　　7、負責監(jiān)控室通訊、網(wǎng)絡(luò)和監(jiān)控設(shè)施及監(jiān)控室人員的日常管理工作。

　　8、負責職業(yè)健康安全管理工作，建立和規(guī)范職業(yè)健康檔案。

　　9、組織開展好各種安全活動，搞好日常安全文化宣傳教育。

　　10、督促指導(dǎo)分公司做好應(yīng)急預(yù)案編制和事故應(yīng)急救援演習(xí)。

　　11、負責重傷事故和治安案件調(diào)查處理工作，嚴格按事故責任追究制進行責任追究，提出有效防范措施。

　　12、建立安全費用使用明細臺賬，按單位分類統(tǒng)計好各種安全費用登記。

　　13、負責重大危險源申報、建檔、備案及應(yīng)急預(yù)案的修訂、備案工作。

　　14、配合標準化辦公室做好安全標準化推進工作。

　　15、負責對本部室人員考核工作，及救護車值班、運行記錄，審批工作。

　　15、做好經(jīng)理辦和主管經(jīng)理交辦的其他事務(wù)。

　　王世興工作職責

　　1、負責編制、修訂、補充、完善安全管理規(guī)章制度，協(xié)助相關(guān)部室修訂完善安全操作規(guī)程。

　　2、負責安全檢查、安全隱患排查整改等臺賬登記和閉合管理建檔。

　　3、負責工傷事故統(tǒng)計、安全檢查月考核、公司領(lǐng)導(dǎo)下井跟班作業(yè)等報表工作。

　　4、負責月、季安全隱患排查、整改情況匯總分析，按要求上報有關(guān)部門。

　　5、負責領(lǐng)導(dǎo)下井跟班情況進行統(tǒng)計、歸檔管理并公示。

　　6、負責收集各分公司工傷統(tǒng)計報表、領(lǐng)導(dǎo)下井計劃表及完成情況表、領(lǐng)導(dǎo)下井檢查隱患整改落實情況匯總表、風(fēng)速、CO濃度報表監(jiān)測表、安全隱患匯總表、月工作總結(jié)、安全檢查處罰報表。

　　7、負責各類安全會議的準備工作，并做好會議記錄、紀要。

　　8、負責安全生產(chǎn)許可證、礦長資格證、民爆物品使用儲存許可證、安全管理人員資格證原件保管工作。

　　9、負責安全費用分類登記工作，參與安全檢查工作。

　　10、負責起草文件、通知及內(nèi)部檔案管理等其他內(nèi)務(wù)工作。

　　11、凡外部借用證件、文件資料等必須由打借條，部長審批同意后，方可借用。

　　12、做好經(jīng)理和部長交辦的其它事務(wù)。

　　溫帥軍工作職責

　　1、負責礦山、排渣場安全監(jiān)督檢查，協(xié)助做好上級部門的檢查工作。

　　2、負責井下通風(fēng)、排水、采掘、運輸、供電等系統(tǒng)的現(xiàn)場安全檢查，發(fā)現(xiàn)安全隱患要責令整改，下發(fā)安全隱患整改通知書。

　　3、負責礦山安全檢查表、檢查記錄認真填寫，發(fā)現(xiàn)重大隱患強令停止作業(yè)，并對安全隱患整改情況進行復(fù)查驗收。

　　4、負責監(jiān)督檢查帶班長準入簽證單執(zhí)行情況，及“三違”人員查處。

　　5、負責檢查礦山應(yīng)急物資的管理、儲存、更新等工作。

　　6、負責對排渣場安全制度、記錄、安全措施等監(jiān)督檢查。

　　7、做好礦山各種安全檢查表的制定、更新工作，負責將安全檢查各種記錄交內(nèi)務(wù)整理存檔。

　　8、協(xié)助內(nèi)務(wù)做好礦山部分安全檢查計劃的制定和安全工作總結(jié)、隱患分析等工作。

　　9、參與事故調(diào)查和應(yīng)急預(yù)案修訂、演練工作。

　　10、做好經(jīng)理和部長交辦的其它事務(wù)。

　　喬志明工作職責

　　1、負責尾礦庫的安全監(jiān)督檢查，下發(fā)安全隱患通知書，并負責復(fù)查驗收。

　　2、協(xié)助技術(shù)部做好尾礦庫安全管理，負責收集分公司尾礦庫月報表。

　　3、負責職業(yè)衛(wèi)生安全管理工作，及時與人事部協(xié)調(diào)溝通，建立完善職業(yè)衛(wèi)生健康檔案。

　　4、負責對各分公司檢測點粉塵濃度、噪音進行檢測(妥善保管好儀器，不得損壞)，并將檢測記錄進行整理分類存檔。

　　5、負責填寫各分公司檢測點粉塵濃度和噪音檢測報告，每年對各分公司進行一次職業(yè)危害評估。

　　6、負責特種作業(yè)人員培訓(xùn)、復(fù)訓(xùn)工作，組織管理好原證保存工作。

　　7、負責重大危害源、職業(yè)危害的申報、登記、評價、備案工作。

　　8、負責尾礦庫、職業(yè)衛(wèi)生安全檢查表的制定、更新，參與其它安全檢查工作。

　　9、參與事故調(diào)查和尾礦庫應(yīng)急預(yù)案修訂、演練工作。

　　10、做好職業(yè)衛(wèi)生安全檢查及現(xiàn)場危害因素檢測工作。

　　11、做好經(jīng)理和部長交辦的其它事情。

　　薛銘立工作職責

　　1、負責報紙稿件的收集、統(tǒng)計、整理工作。

　　2、適時參加日常安全檢查，負責上級部門安全檢查的攝影和宣傳報道、圖片展覽設(shè)計布置工作。

　　3、負責安全文化宣傳、安全活動照片的收集整理和特種作業(yè)人員照片拍攝工作。

　　4、負責礦山安全報的編輯出版和發(fā)放簽發(fā)工作。

　　5、做好經(jīng)理和部長交辦的其它事務(wù)。

　　趙志臻工作職責

　　1、負責補充完善民爆物品管理制度。

　　2、負責井下發(fā)放站民爆物品儲存、使用、清退和消防監(jiān)督檢查工作。

　　3、負責手持機使用和數(shù)據(jù)上報管理工作。

　　4、負責消防管理和消防設(shè)施的檢查更換及消防臺賬管理工作。

　　5、負責民爆檔案管理，協(xié)助處理治安保衛(wèi)工作，并建立綜合治理檔案。

　　6、負責收集民爆物品管理使用情況表和涉爆人員培訓(xùn)、政審、臺賬登記、檔案管理工作。

　　7、負責礦山民爆物品存儲、領(lǐng)取、使用、運輸及管理手續(xù)的監(jiān)督檢查工作。

　　8、做好經(jīng)理和部長交辦的其它事情。

　　王愛文工作職責

　　1、負責公司治安保衛(wèi)工作，并兼管門房管理。

　　2、負責處理各分公司護礦、治安事件,并將每月查處落實整改情況匯總報綜合治理檔案室存檔。

　　3、協(xié)助做好民爆物品的日常檢查和消防工作。

　　4、負責地表炸藥庫、油庫、倉庫等重點部位的治安、消防監(jiān)督檢查工作。

　　5、做好經(jīng)理和部長交辦的其它事務(wù)。

　　趙海龍工作職責

　　1、負責對監(jiān)控室各種記錄的匯總收集、整理、歸檔、傳遞工作。

　　2、負責上級領(lǐng)導(dǎo)對監(jiān)控室檢查時監(jiān)控錄像的調(diào)換講解工作。

　　3、負責當班監(jiān)控視頻記錄工作。

　　4、負責監(jiān)控室日常管理工作，發(fā)現(xiàn)設(shè)備設(shè)施出現(xiàn)故障要及時上報。

　　5、做好當班監(jiān)控視屏的巡視工作，認真填寫記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時處理和匯報。

　　6、負責當班電話接聽和信息傳達工作。

　　7、負責做好監(jiān)控室衛(wèi)生清潔、防火災(zāi)、防觸電工作。

　　8、負責本組人員出勤統(tǒng)計和上報工作。

　　9、做好經(jīng)理和部長交辦的其它事情。

　　霍聯(lián)霞、耿秀敏、潘丁云、李貴方、董虎風(fēng)工作職責

　　1、負責上級領(lǐng)導(dǎo)檢查時監(jiān)控錄像的調(diào)換工作。

　　2、做好當班監(jiān)控視屏的巡視工作，認真填寫記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時處理和匯報。

　　3、負責當班電話接聽和信息傳達工作。

　　4、負責監(jiān)控室和值班室衛(wèi)生清潔工作。

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　江志紅工作職責

　　1、負責全公司網(wǎng)絡(luò)管理維護和監(jiān)測監(jiān)控設(shè)施管理維護工作。

　　2、負責投影錄像存檔管理工作。

　　3、 負責電腦、打印機、復(fù)印設(shè)施技術(shù)管理維護工作。

　　4、做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作

　　李宋軍工作職責

　　1、負責全公司網(wǎng)絡(luò)管理維護和監(jiān)測監(jiān)控設(shè)施管理維護工作。

　　2、負責辦公樓區(qū)域水暖設(shè)施管理維護。

　　3、負責公司機關(guān)電器設(shè)施維護管理工作。

　　4、負責辦公樓區(qū)域通訊設(shè)施管理維護。

　　5、負責機關(guān)所轄用戶用電每月報表。

　　1、做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

　　鈕楊偉工作職責

　　1、協(xié)助做好公司網(wǎng)絡(luò)管理維護。

　　2、協(xié)助做好通訊設(shè)施管理維護。

　　3、協(xié)助做好監(jiān)控設(shè)施管理維護。

　　4、做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

　　四、考核方法：

　　1、考核要堅持實事求是、公平、公開、公正的原則。

　　2、月底對部室人員逐一進行考核。

　　3、根據(jù)每個人的實際工作情況對照各自考核表中的內(nèi)容及標準，逐項打分，作為當月考核依據(jù)。

　　4、根據(jù)打分情況按公司績效考核要求進行考核。

　　5、連續(xù)3月考核低于90分，調(diào)換工作崗位或交公司辦公室。

　　五、考核內(nèi)容：

　　考核內(nèi)容詳見各人員工作考核標準(后附表)范有序開展。