行政經(jīng)理崗位說明書（精選3篇）
行政經(jīng)理崗位說明書 篇1
一、任職資格：
1、人事、行政、物流、管理類專業(yè)畢業(yè)，1年以上同崗位工作經(jīng)驗(yàn)或優(yōu)秀的應(yīng)屆生；
2、普通話流利、形象氣質(zhì)佳；
3、年齡20—30歲；
4、電腦操作技術(shù)熟練，有人員招聘、員工培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；
5、有大局意識和團(tuán)隊(duì)合作精神；
6、能承受較大工作壓力，能處理復(fù)雜問題和突發(fā)事件；
7、性格外向，心態(tài)積極、平穩(wěn)，愿與公司長期發(fā)展。
二、崗位職責(zé)：
1、主持所屬分公司人事行政部工作；
2、對分公司經(jīng)理和總公司人事行政總監(jiān)負(fù)責(zé)；
3、負(fù)責(zé)公司人事、行政體系、規(guī)章制度的建設(shè)、運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)工作；
4、負(fù)責(zé)員工考勤管理；
5、負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)工作；
6、負(fù)責(zé)公司環(huán)境衛(wèi)生、安全及5S檢查及改進(jìn)工作；
7、負(fù)責(zé)關(guān)鍵崗位及核心人員的績效考核工作；
8、負(fù)責(zé)人員招聘工作；
9、負(fù)責(zé)員工食堂管理工作；
10、負(fù)責(zé)員工宿舍管理工作；
11、負(fù)責(zé)公司水電管理工作；
12、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)會議、集體活動的策劃與管理工作；
13、負(fù)責(zé)公司辦公用品、勞保用品采購、保管、領(lǐng)用等管理工作；
14、負(fù)責(zé)公司車輛管理工作；
15、負(fù)責(zé)公司辦公設(shè)備、行政資產(chǎn)的維護(hù)、修理、保管等工作；
16、負(fù)責(zé)公司網(wǎng)站、通訊、宣傳等管理工作；
17、學(xué)習(xí)物流業(yè)各項(xiàng)業(yè)務(wù)知識，為其它部門的中心工作提供全方位的保障與支持；
18、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦工作。
三、隸屬關(guān)系：
上級：分公司經(jīng)理、總公司人事行政總監(jiān)；平行部門：分公司其它各部門；下屬：后勤人員。
四、工作時間：
每周六天工作制，第天工作時間：早8：00至12：00，下午14：00至18：00，會有加班
五、薪資標(biāo)準(zhǔn)：
人事行政專員：月薪20xx元，績效300元/月；主管：2500元，績效500元；副經(jīng)理：3000元，績效1000元；經(jīng)理：4000元，績效1500元。
六、職業(yè)發(fā)展：
人事行政專員→人事行政主管→人事行政副經(jīng)理→人事行政經(jīng)理→總監(jiān)↓↓↓↓其他關(guān)鍵崗位關(guān)鍵崗位主管其他部門副經(jīng)理其他部門經(jīng)理↓↓↓↓
行政經(jīng)理崗位說明書 篇2
崗位職責(zé)：
1、中層管理職位，負(fù)責(zé)其功能領(lǐng)域內(nèi)主要目標(biāo)和計劃，制定、參與或協(xié)助上層執(zhí)行相關(guān)的政策和制度；
2、負(fù)責(zé)部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導(dǎo)、培訓(xùn)及評估；
3、負(fù)責(zé)組織行政、后勤、保衛(wèi)工作等的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和管理；
4、公司日常行政管理的運(yùn)作（包括運(yùn)送安排、郵件和固定的供給等等）；
5、公司內(nèi)部治安管理；
6、行政管理的成本控制及水電管理等。
任職資格：
1、大學(xué)�？埔陨希髽I(yè)管理、行政管理、理工科專業(yè)；
2、5年以上行政工作經(jīng)驗(yàn)，其中3年以上行政管理工作經(jīng)驗(yàn)，年齡28—45歲；
3、在大規(guī)模正規(guī)化運(yùn)作企業(yè)工作者優(yōu)先；
4、善于人際溝通協(xié)調(diào)，責(zé)任心強(qiáng)，考慮問題全面細(xì)致，性格開朗，有團(tuán)隊(duì)合作精神。
行政經(jīng)理崗位說明書 篇3
詳細(xì)的出納崗位說明書
職務(wù)名稱：出納
所屬部門：財務(wù)部
工作職責(zé)：
1.在財務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2.根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù);
3.登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到月結(jié)日清，保證帳目相符、帳款相符、帳帳相符、發(fā)現(xiàn)問題及時查清更正;
4.認(rèn)真審查臨時借支的用途，金額和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格公司采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限;
5.正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務(wù)登帳;配合應(yīng)收款的清算工作;
6.嚴(yán)格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單據(jù)齊全;
7.按時準(zhǔn)確核算、發(fā)放公司員工的工資、獎金;
8.負(fù)責(zé)及時、準(zhǔn)確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、支付客戶利息等工作;
9.負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作;
10.負(fù)責(zé)掌管公司財務(wù)保險柜;
11.協(xié)助財務(wù)主管做好部門內(nèi)務(wù)工作，并嚴(yán)守公司有關(guān)商業(yè)秘密;
12.完成財務(wù)主管臨時交辦的其他工作。
工作權(quán)限：
1. 維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。
2. 參與貨幣資金計劃定額管理的權(quán)力。
3. 管好用好貨幣資金的權(quán)力。
4. 對違反現(xiàn)金安全管理制度行為的拒絕權(quán);
5. 假幣拒收權(quán);對違反財務(wù)管理制度報銷拒絕權(quán)。
出納崗位工作細(xì)則：
1.工作要求
(1)嚴(yán)格按照公司有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付憑證進(jìn) 行復(fù)核。復(fù)核的主要內(nèi)容是：核對收付款憑證與所附原始憑證會計事項(xiàng)是否一致，金額是否相等，審核無誤后才能辦理款項(xiàng)收付。
(2) 對于重大開支，必須經(jīng)過會計主管人員或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理，收款后，要在付款憑證上簽章，并蓋“收訖”、“付訖”戳印。
(3) 庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定額，超過部分要及時存入銀行，不得以“白條”，有價證券抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。
(4) 嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，如因特殊情況簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明收款單位或款項(xiàng)用途、簽發(fā)日前、規(guī)定限額，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)的登記簿上簽章。
(5) 現(xiàn)金和銀行存款日記賬按照規(guī)定的'序時記賬，按日結(jié)出余額，核對現(xiàn)金賬面余額是否與當(dāng)日實(shí)際庫存相符，銀行存款賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對未到達(dá)賬項(xiàng)，要及時查詢。每天報送現(xiàn)金日報表，報送銀行周報、月度報送銀行月報，做到收支相符。
(6) 對所管的印章及證件必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定使用;
2.現(xiàn)金收付
(1)現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意票面的真?zhèn)巍?若收到假幣予以沒收，由責(zé)任人負(fù)責(zé);
(2)現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”，多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé);
(3)把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得“坐支”;
(4)每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實(shí)相符，做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧;
(5)一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)， 特殊情況需審批;
(6)員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。
3.銀行賬處理
(1)登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。
(2)每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運(yùn)作情況，以調(diào)度資金。(3)保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
(4)公司賬務(wù)章平時由出納保管。
4.報銷審核
(1)在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字，若無，應(yīng)補(bǔ)。
(2)附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改，若有，問明原因或不予報銷。
(3)正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開貼。
(4)支付證明單上填寫的項(xiàng)目是否超過4項(xiàng)，若超過，應(yīng)重填。
(5)大、小金額是否相符，若不相符，應(yīng)更正重填。
(6)報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷，若不屬，應(yīng)拒絕報銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。
(7)支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。