公司企業(yè)債務(wù)重組協(xié)議書（精選3篇）
公司企業(yè)債務(wù)重組協(xié)議書 篇1
甲方：
法定代表人：
地址：
聯(lián)系方式：
乙方：
法定代表人：
地址：
聯(lián)系方式：
丙方：
法定代表人：
地址：
聯(lián)系方式：
丁方：
法定代表人：
地址：
聯(lián)系方式：
鑒于：
1、甲方是一家經(jīng)批準(zhǔn)成立的國(guó)有獨(dú)資非銀行金融機(jī)構(gòu)。具有中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)頒發(fā)的《金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)許可證》和工商管理機(jī)關(guān)頒發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。
第1條、債務(wù)確認(rèn)
各方確認(rèn)，截至______年______月______日，乙方對(duì)甲方負(fù)有的債務(wù)金額為本金人民幣(大寫)(￥______元)，利息人民幣(大寫)______(￥______元)，增信服務(wù)費(fèi)用人民幣(大寫)______(￥______元)(以下簡(jiǎn)稱“債務(wù)重組金額”)。
第2條、債務(wù)重組
甲方同意對(duì)于第一條項(xiàng)下債務(wù)進(jìn)行重組。重組期限為______個(gè)月，即______年______月______日;重組收益率為______%/年，本協(xié)議項(xiàng)下的債務(wù)按日計(jì)息，日收益率=年收益率/360。重組收益以債務(wù)重組金額為計(jì)算基數(shù)。重組收益計(jì)算公式為：債務(wù)重組金額______年收益率/360______實(shí)際天數(shù)。
第3條、還款計(jì)劃
3.1、重組收益的支付
本協(xié)議項(xiàng)下債務(wù)重組收益按季度以下列方式支付：每個(gè)季度末月的日為結(jié)息日，日為利息支付日。支付日為法定節(jié)假日的，則順延至下一個(gè)工作日。
3.2、償還債務(wù)重組金額
重組期限屆滿時(shí)一次性償還債務(wù)重組金額，且最后一期重組收益應(yīng)隨債務(wù)重組金額的清償而全部清償。
3.3、還款賬戶
乙方所償還之債務(wù)重組金額、重組收益及其他款項(xiàng)應(yīng)匯至甲方所指定的以下賬戶：戶名：______開戶銀行：______銀號(hào)：
3.4、還款順序
乙方歸還的款項(xiàng)不足以清償其在本協(xié)議項(xiàng)下到期應(yīng)付款項(xiàng)金額(包括但不限于債務(wù)重組金額、重組收益、違約金、損害賠償金、甲方為實(shí)現(xiàn)債權(quán)而發(fā)生的費(fèi)用等)的，應(yīng)按以下順序(同一順序按照各項(xiàng)金額比例)進(jìn)行清償：
3.4.1、按照本協(xié)議約定應(yīng)由乙方承擔(dān)而由甲方墊付的各項(xiàng)費(fèi)用以及甲方為實(shí)現(xiàn)債權(quán)而發(fā)生的費(fèi)用;
3.4.2、乙方因違反本協(xié)議而發(fā)生的違約金、損害賠償金;
3.4.3、重組收益;
3.4.4、債務(wù)重組金額。
3.5、提前還款(選擇適用)
自______年______月______日起滿個(gè)月，經(jīng)甲方書面同意，乙方可選擇以下第種方式提前還款：(日期填該筆貸款重組起始日期)
3.5.1、提前一次性償還全部債務(wù)重組金額及重組收益;
3.5.2、于______年______月______日提前償還人民幣(大寫)______(￥______元)，于______年______月______日提前償還人民幣(大寫)______(￥______元)
3.5.3、其他
如乙方選擇提前還款，則乙方應(yīng)提前個(gè)工作日提出提前還款申請(qǐng)，經(jīng)甲方書面確認(rèn)后即為不可撤銷。
3.6、資金歸集
3.6.2、如乙方未按前款約定進(jìn)行資金歸集，丙方應(yīng)于個(gè)工作日內(nèi)予以補(bǔ)足，用于保證乙方還款義務(wù)的履行。丙方于本款約定項(xiàng)下的補(bǔ)足義務(wù)不影響其在【《抵押合同》和《保證合同》】項(xiàng)下?lián)Ｘ?zé)任的承擔(dān)。
第4條、還款擔(dān)保
乙方提供抵押擔(dān)保，丙方和丁方提供連帶擔(dān)保。各方將就本條所述抵押擔(dān)保事項(xiàng)另行簽署新的”(《抵押合同》、《保證合同》)。
第5條、承諾和保證
5.1、甲方的承諾和保證：
5.1.1、甲方具有中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)頒發(fā)的《金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)許可證》和工商管理機(jī)關(guān)頒發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。
5.2.2、甲方有權(quán)簽署本協(xié)議及有關(guān)文件，有權(quán)履行本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)。
5.2、乙方的承諾和保證：
5.2.1、乙方系依據(jù)中華人民共和國(guó)法律、法規(guī)登記注冊(cè)的企業(yè)法人，具備所有必要的權(quán)利和授權(quán)并能以其自身名義從事本協(xié)議項(xiàng)下的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)或參與訴訟，且對(duì)其經(jīng)營(yíng)管理的資產(chǎn)享有合法的處分權(quán)。
5.2.3、乙方為本協(xié)議項(xiàng)下債務(wù)而向甲方提供的所有文件、資料、報(bào)表、憑證和信息等均是準(zhǔn)確、真實(shí)、完整和有效的。
5.2.4、為避免乙方履約能力的降低而影響本協(xié)議的履行，乙方特此作出如下不可撤銷的承諾：
(1)在本協(xié)議有效期間，不以任何方式減少乙方注冊(cè)資本或協(xié)助抽逃注冊(cè)資本。
(2)在本協(xié)議有效期間，非經(jīng)甲方事先書面同意，不向任何第三方提供任何形式的擔(dān)保。
(3)本協(xié)議有效期間，乙方如擬實(shí)施可能危及其對(duì)甲方的償債能力的重大經(jīng)營(yíng)決策或產(chǎn)權(quán)變動(dòng)行為，乙方應(yīng)事先向甲方發(fā)出書面通知，征得甲方的書面同意后，方可實(shí)施。乙方的重大產(chǎn)權(quán)變動(dòng)或經(jīng)營(yíng)決策包括但不限于與外商簽訂合資、合作合同;分立、合并、兼并、被兼并、重組、股份制改造、公司組織形式變更;以租賃、承包、聯(lián)營(yíng)、托管等方式進(jìn)行產(chǎn)權(quán)、經(jīng)營(yíng)權(quán)交易;以房屋、機(jī)器設(shè)備等固定資產(chǎn)或商標(biāo)、專利、專有技術(shù)、土地使用權(quán)等無形資產(chǎn)作價(jià)入股或?qū)ν馔顿Y;以出售、出租、轉(zhuǎn)讓或以其它方式處置其全部或部分的資產(chǎn)等。
5.2.5、為保證甲方能夠及時(shí)了解、掌握相關(guān)信息，乙方保證甲方對(duì)乙方自身償債能力享有充分的知情權(quán)，包括但不限于采取以下措施：
(1)積極配合并自覺接受甲方對(duì)其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)活動(dòng)的檢查、監(jiān)督，并按照甲方的要求隨時(shí)提供全部財(cái)務(wù)報(bào)表、支出憑證、財(cái)產(chǎn)清單等相關(guān)材料。
(2)如發(fā)生重大訴訟或仲裁、強(qiáng)制執(zhí)行等可能影響或減損乙方償債能力的所有任何重大事項(xiàng)，乙方應(yīng)在事件發(fā)生的同時(shí)立即書面通知甲方，并及時(shí)采取適當(dāng)、有效的保護(hù)措施使甲方的債權(quán)不受損害。
(3)本協(xié)議有效期間，乙方如發(fā)生名稱、法定代表人、住所、經(jīng)營(yíng)范圍等變更事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)書面通知甲方。
5.2.6、乙方將依據(jù)誠(chéng)信、務(wù)實(shí)和負(fù)責(zé)的原則，盡最大努力，密切配合，通力協(xié)作，促使債務(wù)重組順利完成，不從事任何對(duì)債務(wù)重組造成損害的行為。
5.2.7、乙方保證全額支付在本協(xié)議項(xiàng)下其應(yīng)當(dāng)支付的款項(xiàng)，不附帶任何條件，亦不提出任何抵銷、反索賠的主張或任何其他抗辯
5.3、丙方、丁方的承諾和保證：
5.3.1、丙方和丁方系依據(jù)中華人民共和國(guó)法律、法規(guī)登記注冊(cè)的企業(yè)法人，具備所有必要的權(quán)利和授權(quán)并能以其自身名義從事本協(xié)議項(xiàng)下的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)或參與訴訟，且對(duì)其經(jīng)營(yíng)管理的資產(chǎn)享有合法的處分權(quán)。
5.3.3、丙方和丁方為本協(xié)議項(xiàng)下債務(wù)而向甲方提供的所有文件、資料、報(bào)表、憑證和信息等均是準(zhǔn)確、真實(shí)、完整和有效的。
5.3.4、本協(xié)議有效期間，丙方和丁方如發(fā)生名稱、法定代表人、住所、經(jīng)營(yíng)范圍等變更事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)書面通知甲方。
5.3.5、丙方和丁方將依據(jù)誠(chéng)信、務(wù)實(shí)和負(fù)責(zé)的原則，不從事任何對(duì)債務(wù)重組造成損害的行為。
5.3.6、丙方和丁方保證承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任時(shí)，不附帶任何條件，亦不提出任何抵銷、反索賠的主張或任何其他抗辯。
第6條、違約責(zé)任
6.1、如發(fā)生下列情形，則視為乙方違約：
6.1.1、乙方未能按本協(xié)議約定按時(shí)償還債務(wù)重組金額或任何一期重組收益;
6.1.2、乙方、丙方和丁方違反本協(xié)議第五條中任何一條承諾、保證或本協(xié)議約定的其他義務(wù)的;
6.1.4、乙方、丙方和丁方違反(《抵押合同》《保證合同》、《資金監(jiān)管協(xié)議》)項(xiàng)下的約定;
6.1.5、其他
6.2、如發(fā)生本協(xié)議第6.1款約定的違約情形，甲方有權(quán)單獨(dú)或同時(shí)行使如下權(quán)利：
6.2.1、除繼續(xù)按本協(xié)議第二條約定的重組收益率計(jì)收重組收益外，并就全部逾期未償還的債務(wù)重組金額及重組收益總金額按日計(jì)收違約金;
6.2.2、要求乙方按全部未償還債務(wù)重組金額及重組收益總金的%一次性支付違約金;
6.2.3、宣布重組債務(wù)立即到期，要求乙方提前清償全部重組債務(wù)(包括但不限于按本協(xié)議約定應(yīng)支付的債務(wù)重組金額、重組收益、違約金等);
6.2.4、宣布重組債務(wù)立即到期，并行使相關(guān)擔(dān)保權(quán)利;
6.2.5、法律法規(guī)規(guī)定的其他權(quán)利。
甲方：
乙方：
丙方：
丁方：
年 月 日
公司企業(yè)債務(wù)重組協(xié)議書 篇2
債權(quán)人：_______________投資擔(dān)保有限公司
住址：_______________
法定代表人：_______________
債務(wù)人：_______________
身份證地址：_______________
現(xiàn)住址：_______________
身份證號(hào)：_______________
債務(wù)人________________欠債權(quán)人_________________擔(dān)保有限公司擔(dān)保代償款共計(jì)人民幣(大寫)：___________元，(￥：____________元)。
債務(wù)人承諾上述欠款于___________年__________月__________日之前一次性向債權(quán)人清償;如到期不清償，本人自愿接受債權(quán)人依法向___________市__________區(qū)人民法院申請(qǐng)的強(qiáng)制執(zhí)行。
債權(quán)人(公章)：_______________債務(wù)人：_______________
法定代表人(簽章)：_______________
__________年______月______日______年__________月______日
公司企業(yè)債務(wù)重組協(xié)議書 篇3
甲方：_________
乙方：_________
鑒于乙方申請(qǐng)其債券在甲方上市，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的有關(guān)規(guī)定和《_________》等業(yè)務(wù)規(guī)則，甲乙雙方協(xié)商一致，簽訂本協(xié)議。
第一條 本協(xié)議中上市企業(yè)債券的基本情況如下：
債券名稱：_________;
代碼：_________;
債券面額：_________;
期限：_________;
利率：_________;
發(fā)行價(jià)格：_________;
實(shí)際發(fā)行總量：_________;
已募集資金數(shù)額：_________;
主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)文號(hào)：_________。
第二條 本協(xié)議簽訂后，甲方向乙方發(fā)出上市通知書，確定上市日期。
第三條 甲方有權(quán)根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章、中國(guó)證監(jiān)會(huì)授權(quán)及業(yè)務(wù)規(guī)則對(duì)上市債券實(shí)施日常監(jiān)管。
第四條 乙方應(yīng)遵守國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及甲方的各項(xiàng)規(guī)則、規(guī)定，行使權(quán)利、履行義務(wù)。
第五條 乙方在接到甲方簽發(fā)的《上市通知書》后，須于上市日前五日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露報(bào)刊上登載上市公告書，并將上市申請(qǐng)文件置備于指定場(chǎng)所供公眾查閱。
上市公告書必須在明顯位置注明下列文字：本債券發(fā)行人對(duì)以下刊出資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)。以下資料如有不實(shí)之處，本債券發(fā)行人當(dāng)負(fù)由此而產(chǎn)生的相應(yīng)責(zé)任。
_________證券交易所對(duì)本債券上市申請(qǐng)及有關(guān)事項(xiàng)的審查，并不構(gòu)成對(duì)本債券信用的保證。
第六條 乙方應(yīng)當(dāng)披露的信息包括定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告。定期報(bào)告包括年度報(bào)告和中期報(bào)告，其它報(bào)告為臨時(shí)報(bào)告。乙方應(yīng)當(dāng)依照《_________》第五章的規(guī)定及時(shí)、準(zhǔn)確地披露定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告。
第七條 乙方對(duì)于債券評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)公司債券信用等級(jí)的評(píng)定情況，以及企業(yè)債券信用跟蹤評(píng)級(jí)的變動(dòng)情況應(yīng)及時(shí)地報(bào)告甲方。
第八條 乙方必須保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假、嚴(yán)重誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并就其保證承擔(dān)個(gè)別或連帶責(zé)任。
第九條 甲方根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章對(duì)乙方披露的信息進(jìn)行形式審查，對(duì)其內(nèi)容不承擔(dān)責(zé)任。
第十條 乙方應(yīng)聘請(qǐng)董事會(huì)秘書或相應(yīng)專職人員一名，負(fù)責(zé)與甲方聯(lián)系，并負(fù)責(zé)信息披露工作。董事會(huì)秘書或?qū)Ｂ毴藛T發(fā)生變更時(shí)，乙方應(yīng)及時(shí)通知甲方。
第十一條 乙方向甲方繳納債券上市費(fèi)，上市費(fèi)分為上市初費(fèi)和上市月費(fèi)，上市初費(fèi)按上市總額的0.01%繳納，最高不超過_________元，上市月費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)為：以債券上市總額_________元為基數(shù)，每月交納_________元，每增加_________元，月費(fèi)增加_________元，最高不超過_________元。乙方最遲須于上市日前三日向甲方繳納上市初費(fèi)，并自上市日的第二個(gè)月起至終止上市當(dāng)月止，按年預(yù)交上市月費(fèi)，每年在收到交款通知后，劃交甲方指定帳號(hào)。
第十二條 甲方在債券本息兌付日前一周終止債券交易。乙方如通過甲方兌付該債券，應(yīng)在派息兌付前4日將兌付款項(xiàng)劃交甲方指定帳號(hào)，同時(shí)須向甲方支付兌付費(fèi)用，具體金額另行商定。
第十三條 乙方的上市債券暫停上市后復(fù)牌交易的，無須再交納上市初費(fèi);上市債券被除牌的，已經(jīng)交納的上市費(fèi)不予返還。
第十四條 甲方無須對(duì)債券上市交易所產(chǎn)生的任何直接或間接損失承擔(dān)責(zé)任。
第十五條 乙方違反本協(xié)議的約定，甲方可視其情節(jié)輕重采取下列一項(xiàng)或多項(xiàng)措施：
1.警告;
2.征收五萬元以下懲罰性違約金;
3.責(zé)令限期改正;
4.停牌或除牌;
5.法律、法規(guī)、規(guī)章、業(yè)務(wù)規(guī)則授權(quán)甲方采取的其他措施。
第十六條 國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)章、政策發(fā)生重大變化，致使本協(xié)議無法履行或完全履行時(shí)，甲乙雙方應(yīng)當(dāng)重新簽訂協(xié)議或補(bǔ)充協(xié)議。
第十七條 本協(xié)議未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及甲方業(yè)務(wù)規(guī)則處理。法律、法規(guī)、規(guī)章及業(yè)務(wù)規(guī)則沒有規(guī)定的，當(dāng)事人雙方可協(xié)商補(bǔ)充本協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議屬本協(xié)議的組成部分，與本協(xié)議具同等法律效力。
第十八條 本協(xié)議履行過程中，如有爭(zhēng)議，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，提交中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)_________分會(huì)仲裁。
第十九條 本協(xié)議自簽字蓋章之日起生效。
第二十條 本協(xié)議文本一式四份，當(dāng)事人各執(zhí)二份，每份文本具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日