出納人員的工作職責（通用30篇）

出納人員的工作職責 篇1

　　熱愛本職工作，樹立全心全意為師生服務(wù)的思想。

　　1、認真執(zhí)行財務(wù)制度，負責辦理學(xué)校行政經(jīng)費的現(xiàn)金、支票的支付工作。負責教職工的月工資、養(yǎng)老金、公積金、失業(yè)救濟金的造冊工作。對經(jīng)費使用情況和存在問題要經(jīng)常向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報。

　　2、努力熟悉各項財務(wù)制度和開支標準，仔細審核收付時每一張單據(jù)憑證，做到經(jīng)手的每一筆收付都符合制度規(guī)定。

　　3、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，每天結(jié)帳，超額現(xiàn)金要及時上交銀行。對暫付的現(xiàn)金、支票要按規(guī)定催促有關(guān)人員及時報銷結(jié)帳。

　　4、提高警惕，保管好庫存現(xiàn)金和支票等一切票證。每天必須將它放入保險箱后才能離開辦公室。大額度現(xiàn)金的提取或存放必須采取有效的保衛(wèi)措施。

　　5、按照規(guī)定編造各種預(yù)算報表、統(tǒng)計資料和年度決算，做到準確及時。

　　6、負責全校的.財產(chǎn)總帳，做好財務(wù)室的檔案工作。

　　7、做好總務(wù)主任安排的其他工作。

出納人員的工作職責 篇2

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料; 任職資格：

出納人員的工作職責 篇3

　　1、填寫現(xiàn)金、銀行日記賬，對每天發(fā)生的收支業(yè)務(wù)及時記賬、核對，做到日清?月結(jié)，保證賬實相符;

　　2、按財務(wù)制度要求，對員工費用報銷單據(jù)進行收集和審核;?

　　3、對已審核的各種費用報銷通過現(xiàn)金、銀行支付并登記;?

　　4、定期辦理銀行對賬，歸整回單以及對賬單等財務(wù)資料;

　　?5、保管及簽發(fā)支票及各種票據(jù)，設(shè)立明細進行登記;?

　　6、負責銀行賬戶管理，如開戶，信息變更等工作;?

　　7、其他臨時性工作。?

出納人員的工作職責 篇4

　　1、 嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的現(xiàn)金管理辦法，根據(jù)財務(wù)經(jīng)理簽章審核的記賬憑證辦理現(xiàn)金收付款業(yè)務(wù)，現(xiàn)金收付時，在憑證空右上白處加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”戳記和本人名章。

　　2、 要根據(jù)原始憑證，及時正確地記好現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)，帳款相符。

　　3、 嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

　　4、 現(xiàn)金收付如發(fā)生差錯，應(yīng)及時將情況如實向財務(wù)主管匯報，并要立即認真查找原因。

　　5、 將所有現(xiàn)金及各種印章存入保險柜內(nèi)，并關(guān)好門鎖，保證金庫安全。

　　6、 及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。銀行日記賬必須隨時與銀行對賬單逐筆認真核對，發(fā)現(xiàn)問題及時查找原因。必須于每將銀行對賬單取回，對上月銀行往來清理完畢，并編制銀行余額調(diào)節(jié)表，把銀行對帳明細表取回放在每月最前憑證上。

　　7、申領(lǐng)公司發(fā)票。根據(jù)發(fā)票額度及使用情況，及時申領(lǐng)發(fā)票不得有誤，以確保公司對外開票。

　　8、根據(jù)銷售訂單、送貨單的相關(guān)要求開具增值稅專用發(fā)票，并錄入系統(tǒng);打印銷售、采購及轉(zhuǎn)帳憑證，并裝訂憑證，并同資料管理員一起統(tǒng)一編號歸檔。

　　9、認真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納人員的工作職責 篇5

　　工作職責：

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的準確性;

　　3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　任職資格：

　　1、大學(xué)�？埔陨蠈W(xué)歷，會計學(xué)或財務(wù)管理專業(yè)畢業(yè);

　　2、具有1年以上出納工作經(jīng)驗;

　　3、熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件;

　　4、工作認真，態(tài)度端正;

出納人員的工作職責 篇6

　　1.現(xiàn)金收支及管理，相關(guān)單據(jù)的填制及登載工作;

　　2.與銀行相關(guān)事務(wù)。銀行存款收支及管理，銀行票據(jù)的保管/開具/存取/登賬，銀行回單、稅票、社保票等原始單據(jù)的打印，月末與銀行進行賬務(wù)核對工作，外幣收付匯業(yè)務(wù)等;

　　3.每周一現(xiàn)金流量表編制，統(tǒng)計公司可用流動資金，歸納收入和支出。

　　4.每月根據(jù)現(xiàn)金及銀行存款日記賬編制當月業(yè)務(wù)收入明細表;

　　5.根據(jù)進銷存數(shù)據(jù)整理銷售總表，統(tǒng)計每月各業(yè)務(wù)訂單情況，核銷每月到賬，登載訂單對應(yīng)開票，發(fā)送各業(yè)務(wù)銷售總表。

　　6.每季度公司客戶(通路及終端)對賬單出具及管理;

　　7.公司發(fā)票管理，購買、開具、整理、登記。

出納人員的工作職責 篇7

　　1、負責收取車款、購置稅款和保險金款，并按實收款項向客戶開具專用收據(jù);

　　2、重要憑證保管/包括支票、匯票、定期存單、存折、本票、銀行印鑒、收據(jù)等;

　　3、負責收取維修款，并在確認款項已收到的情況下，向客戶開具發(fā)票;

　　4、主管領(lǐng)導(dǎo)安排的其他階段性重點工作和臨時任務(wù);

　　5、配合其它部門開展相關(guān)工作。

出納人員的工作職責 篇8

　　職責：

　　1. 按財務(wù)規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2. 負責現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作。

　　3、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　4、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　5、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　6、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　7、負責開具各項票據(jù)，員工工資發(fā)放;

　　8、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

　　任職要求：

　　1、大學(xué)專科及以上學(xué)歷，會計學(xué)或財務(wù)管理專業(yè)畢業(yè)，有會計證;

　　2、一年以上工作經(jīng)驗，

　　3、熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word、用友等辦公軟件;

　　4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結(jié)，報表編制準確、及時;

　　5、工作認真，態(tài)度端正;

　　6、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

出納人員的工作職責 篇9

　　1、負責公司日常的費用報銷。;

　　2、審核和錄入內(nèi)部各類會計憑單，協(xié)助會計進行相關(guān)工作;

　　3、辦理報賬、年檢，協(xié)調(diào)處理與工商稅務(wù)機關(guān)的事項;

　　4、領(lǐng)導(dǎo)交給的公司的行政類的工作;

出納人員的工作職責 篇10

　　1、負責公司日常現(xiàn)金、各種票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

　　2、核準公司內(nèi)外部往來款項、到款確認。

　　3、負責客戶收據(jù)開具工作;負責各銀行回單收取工作;

　　4、負責銀行票據(jù)的申購、保管、合法使用及時繳銷;

　　5、辦理銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、嚴格遵守資金管理規(guī)范;

出納人員的工作職責 篇11

　　1、負責日常支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

出納人員的工作職責 篇12

　　1、妥善保管好各類財務(wù)印鑒、有價證券;

　　2、報銷單據(jù)的審核及報銷，日常各種現(xiàn)金的收付;

　　3、發(fā)票的保管及開具;

　　4、按財務(wù)各項管理制度監(jiān)督執(zhí)行情況，并審核單據(jù)合法性及合規(guī)性;

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作，堅持原則，保守財務(wù)秘密;

出納人員的工作職責 篇13

　　1. 負責日常收支的管理和核對，以及申報納稅;

　　2. 負責收集和審核原始憑證，確保原始單據(jù)的合法性和準確性;

　　3. 負責開具各項票據(jù)及票據(jù)領(lǐng)購;

　　4. 負責供應(yīng)商往來賬款的核對及相關(guān)事務(wù)處理;

　　5. 負責客戶應(yīng)收賬款的核對及結(jié)算;

　　6. 審核費用報銷;

　　7.協(xié)助完成辦公室其他日常事務(wù);

出納人員的工作職責 篇14

　　1、協(xié)助會計主管負責公司的財務(wù)會計工作

　　2、負責財務(wù)核算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門

　　3、負責各種財務(wù)資料和檔案歸集、保管和保密工作

　　4、負責員工報銷費用的審核、憑證編制和登賬

　　5、負責審核的過的原始憑證及記賬憑證記賬

　　6、熟悉操控財務(wù)軟件

出納人員的工作職責 篇15

　　職責：

　　1. 金蝶軟件操作

　　2. 財務(wù)憑證整理歸檔

　　3.出具收支表、財務(wù)報表

　　4.組織小區(qū)內(nèi)勤交賬

　　5.對外拓項目賬務(wù)的管理

　　6.年初預(yù)算、中期預(yù)算調(diào)整

　　7.增值稅抄報稅和企業(yè)所得稅納稅申報

　　8.其他財務(wù)會計相關(guān)工作的完成

　　任職要求：

　　1、中專、大專、本科財會或金融專業(yè)的應(yīng)屆畢業(yè)生或往屆生;

　　2、具備良好的職業(yè)道德，有責任心、聰明好學(xué)、善于溝通、能吃苦耐勞;

　　3、有一定會計基礎(chǔ)和實習經(jīng)驗者優(yōu)先

出納人員的工作職責 篇16

　　1. 對公司忠誠，服從領(lǐng)導(dǎo)；

　　2. 大學(xué)本科學(xué)歷，具有一兩年的工作經(jīng)驗；

　　3. 要有初級會計證以上專業(yè)證書；

　　4. 對現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)辦公熟悉。

　　5. 負責公司出納工作及相關(guān)財務(wù)事宜;

　　6. 負責公司員工的各項日常報銷;

　　7. 負責銀行往來業(yè)務(wù)、完成各項銀行支出、收入、匯款及支票的簽發(fā);

　　8. 及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，做到日清月結(jié)，月末編制對帳調(diào)節(jié)表;

　　9. 負責妥善保管發(fā)票印章、支票密碼器、空白支票和收據(jù)及空白發(fā)票等;

　　10. 按照稅務(wù)機關(guān)規(guī)定及公司實際情況每月發(fā)票購開具領(lǐng)出登記進行妥善管理;

　　11. 配合主辦會計月底制作記賬憑證憑證裝訂數(shù)據(jù)匯總報表出具等;

　　12. 完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納人員的工作職責 篇17

　　1、能熟練操作辦公軟件和財務(wù)軟件;

　　2、能夠簡單地了解日現(xiàn)金流轉(zhuǎn)，會記記賬、收賬、轉(zhuǎn)賬憑證;

　　3、熟悉倉庫進出貨流程，具有物品保管基本知識。

　　4、能力強，表現(xiàn)好可晉升。

　　5、物流管理，財務(wù)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先，退伍軍人優(yōu)先，想要鍛煉發(fā)展的應(yīng)屆畢業(yè)生亦可;

　　6、有職業(yè)操守 、 態(tài)度端正;

　　7、能適應(yīng)團隊出差做賬

出納人員的工作職責 篇18

　　1、負責項目費用的匯總及登記;

　　2、配合完成項目發(fā)票及資料的審核，負責發(fā)票的開具;

　　3、負責每日的現(xiàn)金及銀行往來;

　　4、及時跟進回款進度;

　　5、配合完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

出納人員的工作職責 篇19

　　1. 負責辦公環(huán)境的管理和前臺接線, 以及聆聽人工智能留言篩選出潛在客戶

　　2. 負責財務(wù)報銷、日記賬登記整理等與財務(wù)配合的相關(guān)工作

　　3. 能積極協(xié)助客戶, 完善公司售后服務(wù)

　　4. 能積極完成上級交給的其它臨時事務(wù), 熱愛工作與學(xué)習

出納人員的工作職責 篇20

　　1、每日財務(wù)票據(jù)的整理等工作;

　　2、負責公司各部門的費用報銷業(yè)務(wù)手續(xù)的完善;

　　3、負責會計憑證制作，基礎(chǔ)賬務(wù)處理;

　　4、部門領(lǐng)導(dǎo)安排的其他任務(wù)。

出納人員的工作職責 篇21

　　一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)齲

　　二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

　　三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責保管財務(wù)章。

　　四、負責報銷差旅費的工作。

　　五、員工工資的發(fā)放。

出納人員的工作職責 篇22

　　1、負責公司現(xiàn)金收、支工作。

　　2、 建立現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳、審核現(xiàn)金支付單據(jù)。

　　3、 嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷費用并編制相關(guān)憑證

　　4、 及時與公司帳戶對帳，以確保公司資金安全。

　　5、 配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù)。

　　6、 管理銀行帳戶，及時上帳、下帳。

　　7、 配合會計人員做好每月的報稅和工資發(fā)放工作。

　　完成上級交辦的其它工作任務(wù)。

出納人員的工作職責 篇23

　　崗位職責：

　　1、現(xiàn)金管理,日常費用報銷;

　　2、銀行賬務(wù);

　　3、往來發(fā)票管理;

　　4、稅務(wù)相關(guān);

　　5、辦公室相關(guān)內(nèi)勤事宜

　　6、接待工作

　　7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜

　　任職要求：

　　1、大專以上學(xué)歷，會計從業(yè)資格證或相關(guān)經(jīng)驗優(yōu)先。

　　2、熟練使用各種辦公軟件。

　　3、工作服從安排，好好工作。

　　4、有主動學(xué)習專業(yè)知識的意識。

出納人員的工作職責 篇24

　　1、編制會計憑證，繳納各種稅費;

　　2、審核和錄入內(nèi)部各類會計憑單，協(xié)助會計主管進行預(yù)算控制;

　　3、辦理報賬、年檢，協(xié)調(diào)處理與工商稅務(wù)機關(guān)的事項;

　　4、協(xié)助主管與政府、金融等部門建立工作聯(lián)系;

　　5、其他辦公室工作。

出納人員的工作職責 篇25

　　職責:

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負責開具各項票據(jù);

　　7、核算員工工資，填報工資表，發(fā)放工資及工資條;

　　8、配合上級工作，完成上級交代的其他臨時工作。

　　任職資格:

　　1、�？埔陨蠈W(xué)歷，會計學(xué)或財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)畢業(yè);

　　2、具有1年以上出納或財務(wù)工作經(jīng)驗;

　　3、熟悉操作金蝶等財務(wù)軟件以及Excel、Word等辦公軟件;

　　4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結(jié)，報表編制準確、及時;

　　5、工作認真，態(tài)度端正，保密意識強烈;

　　6、性格沉穩(wěn)，做事細致認真，無任何不良記錄;

　　7、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

出納人員的工作職責 篇26

　　1、辦理現(xiàn)金收付，嚴格按規(guī)定收付款項。

　　2、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票。

　　3、登記日記賬，保證日清月結(jié)，根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

　　4、保管有關(guān)印章，登記注銷支票。

　　5、每月按時發(fā)放員工工資。

出納人員的工作職責 篇27

　　1、負責日常收支的管理和公司基本財務(wù)的核對;

　　2、負責辦理銀行賬戶的相關(guān)業(yè)務(wù)，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù);

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性，準確性;

　　4、負責登記現(xiàn)金，銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、完成上級交辦的其他事項;

出納人員的工作職責 篇28

　　1、負責銀行收付款及其他銀行相關(guān)事宜;

　　2、匯總每日銀行、現(xiàn)金余額，登記日記賬、記賬憑證錄入;

　　3、提供資金報表，編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

　　4、負責票據(jù)的接收、轉(zhuǎn)讓、承兌;

出納人員的工作職責 篇29

　　1、公司的日常財務(wù)出納工作;

　　2、負責辦公用品的采購及物品領(lǐng)取管理等，固定資產(chǎn)的管理，辦公設(shè)備的維護及管理等;

　　3、員工社保、公積金辦理繳納;

　　4、來訪的登記、接待，公司快遞、信件的收發(fā)，員工考勤，辦公室環(huán)境的維護等工作;

　　5、協(xié)助組織員工活動等其他辦公室綜合事務(wù)

　　6、協(xié)助上級完成其他行政財務(wù)管理等工作。

出納人員的工作職責 篇30

　　行政事務(wù)工作及部門內(nèi)部日常事務(wù)工作

　　建立并規(guī)范各項管理規(guī)章制度，進行日常行政工作的組織與管理

　　做好材料收集、檔案管理、文書起草、公文制定、文件收發(fā)等工作

　　公司人員報銷流程與支付

　　登記現(xiàn)金、銀行日記賬每天做到賬實相符